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TMT行情再起！AI方向迎久违反弹，HBM概念全面发酵，存储芯片能否成为市场新主线？-广东诚进科技股份有限公司
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AI方向昨日延续反弹， 并且炒作的热点轮动至相对低位的数据方向，成功带动市场的风险偏好以及短线情绪回暖，也有利于保持是整体交投活跃度。但需注意的是，昨日数据方向的反弹并没有与指数端形成共振，并且昨日尾盘部分算力股已先行出现的回落的情形。对于绝大多数的AI概念股而言，后续都将面临前期套牢卖压的考验，因此即使后续反弹能够延续也不会是一蹴而就的，大概率仍会与市场其余热点一起震荡与轮动。后续可重点留意人民网、工业富联、中国联通等具有锚定价值的个股。
昨日早盘市场AI与数字经济方向延续反弹，昨日市场炒作重心转移至数据方向，可以看到数据要素、数据安全以及延伸的信创、电信运营等细分板块均涨幅居前。另一方面，算力硬件方向同样保持较高的热点，其中服务器龙头工业富联再度涨停的同时创下了历史新高。不过目前市场板块热点的资金博弈依旧明显，随着AI概念股持续反弹，像此前活跃汽车链、电力、旅游等板块则陷入整理。因此对于当前市场仍先以震荡轮动结构看待即可。
从第一个小时来看，AI方向延续反弹走势，其中数据方向在人民网的带动下全面爆发，中文在线、新华网、视觉中国、天娱数科、零点有数等个股均涨幅居前。此外算力硬件方向也不遑多让，算力概念盘中持续走高，AI服务器、算力芯片方向领涨，工业富联、寒武纪、中科曙光、吉大通信盘中均涨超5%，
而存储芯片方向，昨日开盘阶段一度再度冲高，但后续资金的分歧加剧，而逐步回落，属于较为涨多修正，只要核心个股没有出现明确的退潮信号，在经历短线整理后仍有望再度向上冲高。
13日市场迎来集体反弹，三大指数均涨超1%，并且量能也稳定在9000亿之上。而从盘面上来看，存储芯片全天高开高走领涨两市，而午后AI产业链同样迎来修复 带来短线情绪端明显回暖。另一方面，像酿酒、CRO、石油等权重板块也在13日表现亮眼。故当市场量能能够持续性温和放大，后续有望形成权重搭台，题材唱戏的良性局面。
板块的角度而言，存储芯片无疑是13日市场中最大的热点。板块内部近10只个股涨停或涨超10%。一方面受益于，23H1海外大厂持续减产，产业周期加速探底特征愈发明显，另一方面，AI驱动HBM需求激增，因此HBM产业链中的相关个股(如香农芯创、华海诚科、雅克科技)在近期的走势明显更强。从板块整体角度而言，在实现放量有效突破后，目前已经进入了强势上涨结构之中，后续仍有进一步上行之空间，只不过需要观察的是，后续走的是强势主升行情，还是震荡轮动格局。
13日盘后，兆易创新上半年净利润3.4亿元，同比下滑77%，Q2单季度1.9亿元，看环比增长27%左右。由于存储产品今年价格大幅下降，所以净利同比下滑是预期内的。但环比净利的增长，或可视为行情周期即将反转的又一佐证。总体而言作为龙头企业的兆易创新的中报业绩更于偏利好，或将对存储芯片方向形成进一步的刺激。不过需要注意的是，在经历了近期连续加速上涨后，市场的情绪或将趋于高潮，短线或将经历一定程度的分化，仍想参与的话不妨耐心等待前排核心个股的分歧整理低吸或者沿着存储芯片产业链去挖掘一些尚未完全爆发的细分。
另一方面，13日AI迎来了久违的反弹，其CPO带动算力方向走强。消息面上，盘后国家网信办等七部门便联合公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，与之前的征求意见稿相比，鼓励态度更明显，也为AI反弹的延续奠定了良好的基础。故AI方向市场反馈同样值得留意，当AI持续活跃的情况，预计内部展开轮动，软件应用端或将昨日的盘面中表现更为出色。