博腾股份：2022年净利润同比增长282.78%拟10派11.06元-华泰瑞联并购基金

中证智能财讯 博腾股份（300363）3月25日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入70.35亿元，同比增长126.55%；归母净利润20.05亿元，同比增长282.78%；扣非净利润19.79亿元，同比增长293.61%；经营活动产生的现金流量净额为25.64亿元，同比增长434.06%；报告期内，博腾股份基本每股收益为3.7元，加权平均净资产收益率为40.31%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派11.06元（含税）。

数据统计显示，博腾股份近三年营业总收入复合增长率为65.52%，近三年净利润复合年增长率为121.10%。

年报显示，公司是一家在全球范围内为制药企业、生物科技公司、科研机构等提供全类别、端到端服务的研发生产外包机构（CDMO）。按照药物类型，公司在报告期内的主要业务可分为：原料药CDMO业务，主要为客户提供化学药开发及上市过程所需的起始物料、中间体及原料药的工艺路线设计、工艺开发、工艺优化、分析方法开发、中试级生产、CMC注册支持、质量研究和分析研发、商业化生产等一系列定制研发及生产服务；制剂CDMO业务，主要为客户提供小分子药物开发所需制剂处方工艺开发及优化、分析方法开发及验证、复杂制剂开发、改良剂型开发等定制研发与生产以及共同开发服务；基因细胞治疗CDMO业务，主要以子公司苏州博腾为运营主体，搭建了质粒、细胞治疗、基因治疗、溶瘤病毒、核酸治疗及活菌疗法等CDMO平台，提供从建库、工艺方法及分析方法开发、cGMP生产到制剂灌装的端到端服务。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，临床后期及商业化业务收入62.82亿元，同比增长208.17%，占营业收入的89.30%；临床早期业务收入6.13亿元，同比下降36.96%，占营业收入的8.72%。

截至2022年末，公司员工总数为5332人，人均创收131.94万元，人均创利37.61万元，人均薪酬22.79万元，较上年同期分别增长60.69%、171.51%、20.39%。

2022年，公司毛利率为51.96%，同比上升10.60个百分点；净利率为27.53%，较上年同期上升12.21个百分点。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额54.80亿元，占总销售金额比例为77.90%，公司前五名供应商合计采购金额9.32亿元，占年度采购总额比例为36.58%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为40.31%，较上年同期增长26.10个百分点，已经连续四年维持增长；公司2022年投入资本回报率为32.02%，较上年同期增长20.87个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为25.64亿元，同比增长434.06%；筹资活动现金流净额2.61亿元，同比下降25.52%；投资活动现金流净额-14.36亿元，上年同期为-9.16亿元。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为13.94亿元，上年同期为-4.26亿元。

2022年，公司营业收入现金比为102.61%，净现比为127.87%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.84次，上年同期为0.56次（2021年行业平均值为0.42次，公司位居同行业9/25）；固定资产周转率为3.64次，上年同期为2.00次（2021年行业平均值为2.82次，公司位居同行业19/25）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.65次、4.07次。

2022年全年，公司期间费用为12.89亿元，较上年增加6.40亿元；但期间费用率为18.32%，较上年同期下降2.57个百分点。其中，销售费用同比增长109.54%，管理费用同比增长108.68%，研发费用同比增长96.92%，财务费用由去年同期的-188.94万元变为-3862.68万元。

根据公告，销售费用的变动主要因为本期市场营销投入增加，以及销售业务增长，销售提成增加和销售人员规模增加；管理费用的变动主要因为本期管理人员数量增加、年终奖增加以及股权激励费用增加；财务费用的变动主要因为本期汇率变动产生收益；研发费用的变动主要因为本期研发人员数量增加，年终奖增加以及研发技术平台持续投入导致的研发投入增加。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末增加134.24%，占公司总资产比重上升9.56个百分点，主要系本期销售增加；固定资产较上年末增加21.28%，占公司总资产比重下降5.74个百分点；在建工程较上年末增加201.25%，占公司总资产比重上升4.93个百分点；存货较上年末增加19.12%，占公司总资产比重下降2.65个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末减少22.15%，占公司总资产比重下降2.95个百分点；应付账款较上年末增加7.05%，占公司总资产比重下降2.80个百分点；长期借款较上年末增加1203.80%，占公司总资产比重上升2.71个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少16.36%，占公司总资产比重下降0.84个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为9.02亿元，占净资产的15.03%，较上年末增加1.45亿元。其中，存货跌价准备为2899.15万元，计提比例为3.11%。

2022年，公司研发费用支出5.20亿元，占营业收入的7.38%，同比增长约96.92%。

年报显示，公司坚持研发创新和投入，持续扩大研发团队，截至报告期末，公司研发团队规模1330人，较2021年末增长45.67%。截至报告期末，公司已获授权的发明专利82项（其中71项国内专利，11项国外专利）；PCT专利13项；正在审查中的发明专利95项。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为36.20%，相比上年同期下降0.01个百分点；有息资产负债率为7.06%，相比上年同期下降1.07个百分点。

2022年，公司流动比率为1.81，速动比率为1.51。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为陶荣、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金，取代了此前的广发医疗保健股票型证券投资基金、华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合持股有所上升，重庆两江新区产业发展集团有限公司、张和兵、中欧医疗健康混合型证券投资基金、居年丰、张家港卓远投资合伙企业(有限合伙)、中欧医疗创新股票型证券投资基金持股有所下降。

股东名称

持股数(万股)

占总股本比例(%)

变动比例(%)

重庆两江新区产业发展集团有限公司

7898.27

14.464973

-0.05

陶荣

4419.5

8.093921

新进

张和兵

4190.3

7.67416

-0.03

中欧医疗健康混合型证券投资基金

2666.04

4.882611

-0.02

居年丰

1472.26

2.696317

-0.01

香港中央结算有限公司

1022.92

1.873395

0.09

张家港卓远投资合伙企业(有限合伙)

798.23

1.461895

-2.71

中欧医疗创新股票型证券投资基金

770.39

1.410907

-0.00

广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合

703.76

1.28887

0.05

华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金

606.7

1.111125

新进

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为5.92万户，较三季度末增长了1.7万户，增幅40.40%；户均持股市值由三季度末的60.15万元下降至37.67万元，降幅为37.37%。

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